इस लार्जकैप शेयर पर बुलिश ब्रोकरेज, दे दिया 22% अपसाइड टारगेट
Written By: तूलिका कुशवाहा
Mon, Dec 16, 2024 11:17 AM IST
Stock to BUY: घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच ब्रोकरेज हाउसेज की कई शेयरों पर नजर है. FMCG सेक्टर का एक शेयर लगातार फोकस में बना हुआ है. Godrej Consumer Products Ltd ने इस महीने तीसरी तिमाही के अपडेट दिए थे, लेकिन थोड़ी कमजोर गाइडेंस के चलते शेयर गिर गए थे. हालांकि, अभी भी स्टॉक पर ब्रोकरेज बुलिश हैं.
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JP Morgan on Godrej Consumer
विदेशी ब्रोकरेज फर्म JP Morgan ने GCPL पर ओवरवेट की राय दी है. JP Morgan ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (GCPL) पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है और इसका लक्ष्य मूल्य ₹1365 तय किया है, जोकि पिछले क्लोजिंग भाव 1,111 का 22% अपसाइड टारगेट है. शेयर आज सोमवार को 1,1180 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था. फर्म को उम्मीद है कि अगले दो तिमाही में GCPL के साबुन सेगमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ सामान्य हो जाएगी.
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सोप सेगमेंट: वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग प्रेशर
GCPL के वॉल्यूम ग्रोथ में 85-90% की सुस्ती को साइकलिकल फैक्टर माना जा रहा है. कंपनी ने Q2FY25 में 7% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की थी. हालांकि, हाल ही में पाम तेल की कीमतों में 20-30% की बढ़त के कारण साबुन सेगमेंट की लागत में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर मार्जिन पर पड़ रहा है. महंगाई के दबाव को कम करने के लिए कंपनी ने दिसंबर 2024 में अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की है. Q4FY25 में सीजनल प्रभाव के कारण प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है, लेकिन H1FY26 में रिकवरी की उम्मीद है.
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मार्जिन पर दबाव और आने वाले परिणाम
कंपनी ने Q3FY25 के लिए एक सुस्त अपडेट जारी किया था. महंगाई के चलते इस तिमाही में मार्जिन में गिरावट की संभावना है. GCPL का मार्जिन 24-27% की सामान्य रेंज के नीचे जा सकता है, जबकि Q3FY24 में कंपनी ने 29.7% का उच्च मार्जिन दर्ज किया था.
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आउटलुक अच्छा
JP Morgan को उम्मीद है कि Q3FY25 में वॉल्यूम ग्रोथ मिड-सिंगल डिजिट में रह सकती है, जबकि मार्जिन पर अस्थायी दबाव बना रहेगा. हालांकि, इस दबाव को कंपनी अगले वित्तीय वर्ष में संभाल सकती है.
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रिस्क-रिवॉर्ड और भविष्य की उम्मीदें
JP Morgan का मानना है कि हाल ही में GCPL के शेयर में आई गिरावट के बाद रिस्क-रिवॉर्ड आकर्षक हो गया है. GCPL के प्रदर्शन को उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर माना जा रहा है और यह बाजार में आउटपरफॉर्म कर सकता है. कंपनी की लंबी अवधि की योजनाएं और महंगाई से निपटने की क्षमता इसे एक मजबूत विकल्प बनाती हैं. JP Morgan ने निवेशकों को इस पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.